ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,545,732,191 | 12,419,610,344 |
| 未収入金 | 5,938,029 | 68,731,939 |
| 流動資産計 | 12,551,670,220 | 12,488,342,283 |
| 資産の部合計 | 12,551,670,220 | 12,488,342,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,938,029 | 68,731,939 |
| 未払受託者報酬 | 6,613,663 | 7,036,890 |
| 未払委託者報酬 | 101,189,845 | 107,664,933 |
| 流動負債計 | 113,741,537 | 183,433,762 |
| 負債の部合計 | 113,741,537 | 183,433,762 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,414,331 | 1,959,648,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,479,514,352 | 10,345,260,370 |
| （分配準備積立金） | 3,488,197,120 | 3,084,098,924 |
| 元本等合計 | 12,437,928,683 | 12,304,908,521 |
| 純資産の部合計 | 12,437,928,683 | 12,304,908,521 |
| 負債・純資産合計 | 12,551,670,220 | 12,488,342,283 |
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