ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,419,610,344 | 10,167,913,096 |
| 未収入金 | 68,731,939 | 57,688,315 |
| 流動資産計 | 12,488,342,283 | 10,225,601,411 |
| 資産の部合計 | 12,488,342,283 | 10,225,601,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,731,939 | 57,688,315 |
| 未払受託者報酬 | 7,036,890 | 5,718,456 |
| 未払委託者報酬 | 107,664,933 | 87,492,862 |
| 流動負債計 | 183,433,762 | 150,899,633 |
| 負債の部合計 | 183,433,762 | 150,899,633 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,648,151 | 1,874,541,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,345,260,370 | 8,200,160,009 |
| （分配準備積立金） | 3,084,098,924 | 2,777,240,370 |
| 元本等合計 | 12,304,908,521 | 10,074,701,778 |
| 純資産の部合計 | 12,304,908,521 | 10,074,701,778 |
| 負債・純資産合計 | 12,488,342,283 | 10,225,601,411 |
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