ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,167,913,096 | 9,654,267,809 |
| 未収入金 | 57,688,315 | 25,741,575 |
| 流動資産計 | 10,225,601,411 | 9,680,009,384 |
| 資産の部合計 | 10,225,601,411 | 9,680,009,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,688,315 | 25,741,575 |
| 未払受託者報酬 | 5,718,456 | 5,292,610 |
| 未払委託者報酬 | 87,492,862 | 80,977,614 |
| 流動負債計 | 150,899,633 | 112,011,799 |
| 負債の部合計 | 150,899,633 | 112,011,799 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,874,541,769 | 1,767,913,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,200,160,009 | 7,800,084,526 |
| （分配準備積立金） | 2,777,240,370 | 2,573,944,378 |
| 元本等合計 | 10,074,701,778 | 9,567,997,585 |
| 純資産の部合計 | 10,074,701,778 | 9,567,997,585 |
| 負債・純資産合計 | 10,225,601,411 | 9,680,009,384 |
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