ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,654,267,809 | 6,347,494,024 |
| 未収入金 | 25,741,575 | 58,820,391 |
| 流動資産計 | 9,680,009,384 | 6,406,314,415 |
| 資産の部合計 | 9,680,009,384 | 6,406,314,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,741,575 | 58,820,391 |
| 未払受託者報酬 | 5,292,610 | 5,148,641 |
| 未払委託者報酬 | 80,977,614 | 78,774,951 |
| 流動負債計 | 112,011,799 | 142,743,983 |
| 負債の部合計 | 112,011,799 | 142,743,983 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,913,059 | 1,457,601,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,800,084,526 | 4,805,969,104 |
| （分配準備積立金） | 2,573,944,378 | 2,045,168,566 |
| 元本等合計 | 9,567,997,585 | 6,263,570,432 |
| 純資産の部合計 | 9,567,997,585 | 6,263,570,432 |
| 負債・純資産合計 | 9,680,009,384 | 6,406,314,415 |
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