ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,347,494,024 | 7,939,336,090 |
| 未収入金 | 58,820,391 | 13,450,626 |
| 流動資産計 | 6,406,314,415 | 7,952,786,716 |
| 資産の部合計 | 6,406,314,415 | 7,952,786,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,820,391 | 13,450,626 |
| 未払受託者報酬 | 5,148,641 | 4,247,584 |
| 未払委託者報酬 | 78,774,951 | 64,988,649 |
| 流動負債計 | 142,743,983 | 82,686,859 |
| 負債の部合計 | 142,743,983 | 82,686,859 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,601,328 | 1,308,948,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,805,969,104 | 6,561,151,219 |
| （分配準備積立金） | 2,045,168,566 | 1,898,546,922 |
| 元本等合計 | 6,263,570,432 | 7,870,099,857 |
| 純資産の部合計 | 6,263,570,432 | 7,870,099,857 |
| 負債・純資産合計 | 6,406,314,415 | 7,952,786,716 |
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