ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,939,336,090 | 7,360,745,569 |
| 未収入金 | 13,450,626 | 12,194,510 |
| 流動資産計 | 7,952,786,716 | 7,372,940,079 |
| 資産の部合計 | 7,952,786,716 | 7,372,940,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,450,626 | 12,194,510 |
| 未払受託者報酬 | 4,247,584 | 4,166,717 |
| 未払委託者報酬 | 64,988,649 | 63,751,273 |
| 流動負債計 | 82,686,859 | 80,112,500 |
| 負債の部合計 | 82,686,859 | 80,112,500 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,948,638 | 1,003,325,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,561,151,219 | 6,289,501,695 |
| （分配準備積立金） | 1,898,546,922 | 2,353,271,352 |
| 元本等合計 | 7,870,099,857 | 7,292,827,579 |
| 純資産の部合計 | 7,870,099,857 | 7,292,827,579 |
| 負債・純資産合計 | 7,952,786,716 | 7,372,940,079 |
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