ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,360,745,569 | 7,345,607,634 |
| 未収入金 | 12,194,510 | 75,027,428 |
| 流動資産計 | 7,372,940,079 | 7,420,635,062 |
| 資産の部合計 | 7,372,940,079 | 7,420,635,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,194,510 | 75,027,428 |
| 未払受託者報酬 | 4,166,717 | 3,853,655 |
| 未払委託者報酬 | 63,751,273 | 58,961,466 |
| 流動負債計 | 80,112,500 | 137,842,549 |
| 負債の部合計 | 80,112,500 | 137,842,549 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,003,325,884 | 923,785,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,289,501,695 | 6,359,006,976 |
| （分配準備積立金） | 2,353,271,352 | 2,647,118,105 |
| 元本等合計 | 7,292,827,579 | 7,282,792,513 |
| 純資産の部合計 | 7,292,827,579 | 7,282,792,513 |
| 負債・純資産合計 | 7,372,940,079 | 7,420,635,062 |
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