ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,345,607,634 | 5,842,285,886 |
| 未収入金 | 75,027,428 | 8,807,645 |
| 流動資産計 | 7,420,635,062 | 5,851,093,531 |
| 資産の部合計 | 7,420,635,062 | 5,851,093,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,027,428 | 8,807,645 |
| 未払受託者報酬 | 3,853,655 | 3,590,687 |
| 未払委託者報酬 | 58,961,466 | 54,937,961 |
| 流動負債計 | 137,842,549 | 67,336,293 |
| 負債の部合計 | 137,842,549 | 67,336,293 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,785,537 | 899,773,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,359,006,976 | 4,883,983,387 |
| （分配準備積立金） | 2,647,118,105 | 2,483,578,461 |
| 元本等合計 | 7,282,792,513 | 5,783,757,238 |
| 純資産の部合計 | 7,282,792,513 | 5,783,757,238 |
| 負債・純資産合計 | 7,420,635,062 | 5,851,093,531 |
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