ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,842,285,886 | 6,095,022,112 |
| 未収入金 | 8,807,645 | 13,853,538 |
| 流動資産計 | 5,851,093,531 | 6,108,875,650 |
| 資産の部合計 | 5,851,093,531 | 6,108,875,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,807,645 | 13,853,538 |
| 未払受託者報酬 | 3,590,687 | 3,265,492 |
| 未払委託者報酬 | 54,937,961 | 49,962,643 |
| 流動負債計 | 67,336,293 | 67,081,673 |
| 負債の部合計 | 67,336,293 | 67,081,673 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,773,851 | 879,180,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,883,983,387 | 5,162,613,701 |
| （分配準備積立金） | 2,483,578,461 | 2,469,829,540 |
| 元本等合計 | 5,783,757,238 | 6,041,793,977 |
| 純資産の部合計 | 5,783,757,238 | 6,041,793,977 |
| 負債・純資産合計 | 5,851,093,531 | 6,108,875,650 |
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