ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,095,022,112 | 5,805,469,790 |
| 未収入金 | 13,853,538 | 151,950 |
| 流動資産計 | 6,108,875,650 | 5,805,621,740 |
| 資産の部合計 | 6,108,875,650 | 5,805,621,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,853,538 | 151,950 |
| 未払受託者報酬 | 3,265,492 | 3,259,497 |
| 未払委託者報酬 | 49,962,643 | 49,871,018 |
| 流動負債計 | 67,081,673 | 53,282,465 |
| 負債の部合計 | 67,081,673 | 53,282,465 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,180,276 | 851,896,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,162,613,701 | 4,900,442,982 |
| （分配準備積立金） | 2,469,829,540 | 2,358,325,128 |
| 元本等合計 | 6,041,793,977 | 5,752,339,275 |
| 純資産の部合計 | 6,041,793,977 | 5,752,339,275 |
| 負債・純資産合計 | 6,108,875,650 | 5,805,621,740 |
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