ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,805,469,790 | 6,370,856,632 |
| 未収入金 | 151,950 | 33,328,621 |
| 流動資産計 | 5,805,621,740 | 6,404,185,253 |
| 資産の部合計 | 5,805,621,740 | 6,404,185,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 151,950 | 33,328,621 |
| 未払受託者報酬 | 3,259,497 | 3,316,629 |
| 未払委託者報酬 | 49,871,018 | 50,745,090 |
| 流動負債計 | 53,282,465 | 87,390,340 |
| 負債の部合計 | 53,282,465 | 87,390,340 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,896,293 | 780,492,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,900,442,982 | 5,536,302,465 |
| （分配準備積立金） | 2,358,325,128 | 2,277,269,204 |
| 元本等合計 | 5,752,339,275 | 6,316,794,913 |
| 純資産の部合計 | 5,752,339,275 | 6,316,794,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,805,621,740 | 6,404,185,253 |
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