ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,370,856,632 | 7,004,411,337 |
| 未収入金 | 33,328,621 | 27,907,004 |
| 流動資産計 | 6,404,185,253 | 7,032,318,341 |
| 資産の部合計 | 6,404,185,253 | 7,032,318,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,328,621 | 27,907,004 |
| 未払受託者報酬 | 3,316,629 | 3,463,755 |
| 未払委託者報酬 | 50,745,090 | 52,996,231 |
| 流動負債計 | 87,390,340 | 84,366,990 |
| 負債の部合計 | 87,390,340 | 84,366,990 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,492,448 | 760,263,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,536,302,465 | 6,187,687,456 |
| （分配準備積立金） | 2,277,269,204 | 2,920,010,352 |
| 元本等合計 | 6,316,794,913 | 6,947,951,351 |
| 純資産の部合計 | 6,316,794,913 | 6,947,951,351 |
| 負債・純資産合計 | 6,404,185,253 | 7,032,318,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
