ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,004,411,337 | 6,836,147,236 |
| 未収入金 | 27,907,004 | 3,887,392 |
| 流動資産計 | 7,032,318,341 | 6,840,034,628 |
| 資産の部合計 | 7,032,318,341 | 6,840,034,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,907,004 | 3,887,392 |
| 未払受託者報酬 | 3,463,755 | 3,929,690 |
| 未払委託者報酬 | 52,996,231 | 60,124,860 |
| 流動負債計 | 84,366,990 | 67,941,942 |
| 負債の部合計 | 84,366,990 | 67,941,942 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,263,895 | 727,952,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,187,687,456 | 6,044,140,433 |
| （分配準備積立金） | 2,920,010,352 | 2,725,565,831 |
| 元本等合計 | 6,947,951,351 | 6,772,092,686 |
| 純資産の部合計 | 6,947,951,351 | 6,772,092,686 |
| 負債・純資産合計 | 7,032,318,341 | 6,840,034,628 |
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