ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,836,147,236 | 7,067,206,179 |
| 未収入金 | 3,887,392 | 10,612,517 |
| 流動資産計 | 6,840,034,628 | 7,077,818,696 |
| 資産の部合計 | 6,840,034,628 | 7,077,818,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,887,392 | 10,612,517 |
| 未払受託者報酬 | 3,929,690 | 3,830,578 |
| 未払委託者報酬 | 60,124,860 | 58,608,538 |
| 流動負債計 | 67,941,942 | 73,051,633 |
| 負債の部合計 | 67,941,942 | 73,051,633 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,952,253 | 703,828,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,044,140,433 | 6,300,938,197 |
| （分配準備積立金） | 2,725,565,831 | 3,033,753,971 |
| 元本等合計 | 6,772,092,686 | 7,004,767,063 |
| 純資産の部合計 | 6,772,092,686 | 7,004,767,063 |
| 負債・純資産合計 | 6,840,034,628 | 7,077,818,696 |
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