ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,067,206,179 | 12,212,477,834 |
| 未収入金 | 10,612,517 | 9,963,690 |
| 流動資産計 | 7,077,818,696 | 12,222,441,524 |
| 資産の部合計 | 7,077,818,696 | 12,222,441,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,612,517 | 9,963,690 |
| 未払受託者報酬 | 3,830,578 | 4,991,513 |
| 未払委託者報酬 | 58,608,538 | 76,370,725 |
| 流動負債計 | 73,051,633 | 91,325,928 |
| 負債の部合計 | 73,051,633 | 91,325,928 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,828,866 | 977,310,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,300,938,197 | 11,153,805,183 |
| （分配準備積立金） | 3,033,753,971 | 5,056,427,374 |
| 元本等合計 | 7,004,767,063 | 12,131,115,596 |
| 純資産の部合計 | 7,004,767,063 | 12,131,115,596 |
| 負債・純資産合計 | 7,077,818,696 | 12,222,441,524 |
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