ブラックロック日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,212,477,834 | 16,511,386,843 |
| 未収入金 | 9,963,690 | 10,218,368 |
| 流動資産計 | 12,222,441,524 | 16,521,605,211 |
| 資産の部合計 | 12,222,441,524 | 16,521,605,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,963,690 | 10,218,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,991,513 | 7,722,977 |
| 未払委託者報酬 | 76,370,725 | 118,162,146 |
| 流動負債計 | 91,325,928 | 136,103,491 |
| 負債の部合計 | 91,325,928 | 136,103,491 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,310,413 | 1,137,831,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,153,805,183 | 15,247,670,418 |
| （分配準備積立金） | 5,056,427,374 | 6,459,601,830 |
| 元本等合計 | 12,131,115,596 | 16,385,501,720 |
| 純資産の部合計 | 12,131,115,596 | 16,385,501,720 |
| 負債・純資産合計 | 12,222,441,524 | 16,521,605,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
