ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,239,105,797 | 6,122,182,752 |
| 未収入金 | 966,673 | 5,113,142 |
| 流動資産合計 | 5,240,072,470 | 6,127,295,894 |
| 資産合計 | 5,240,072,470 | 6,127,295,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 966,673 | 5,113,142 |
| 未払受託者報酬 | 3,193,091 | 3,166,569 |
| 未払委託者報酬 | 45,661,962 | 45,282,530 |
| 流動負債合計 | 49,821,726 | 53,562,241 |
| 負債合計 | 49,821,726 | 53,562,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,854,285,730 | 9,157,086,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,664,034,986 | -3,083,353,316 |
| （分配準備積立金） | 1,587,793,991 | 1,455,842,185 |
| 純資産合計 | 5,190,250,744 | 6,073,733,653 |
| 負債純資産合計 | 5,240,072,470 | 6,127,295,894 |
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