ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,122,182,752 | 5,816,902,330 |
| 未収入金 | 5,113,142 | 31,619,084 |
| 流動資産合計 | 6,127,295,894 | 5,848,521,414 |
| 資産合計 | 6,127,295,894 | 5,848,521,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,113,142 | 31,619,084 |
| 未払受託者報酬 | 3,166,569 | 2,955,227 |
| 未払委託者報酬 | 45,282,530 | 42,260,284 |
| 流動負債合計 | 53,562,241 | 76,834,595 |
| 負債合計 | 53,562,241 | 76,834,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,157,086,969 | 8,588,946,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,083,353,316 | -2,817,259,563 |
| （分配準備積立金） | 1,455,842,185 | 1,359,553,061 |
| 純資産合計 | 6,073,733,653 | 5,771,686,819 |
| 負債純資産合計 | 6,127,295,894 | 5,848,521,414 |
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