ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,816,902,330 | 5,359,837,431 |
| 未収入金 | 31,619,084 | 15,369,079 |
| 流動資産合計 | 5,848,521,414 | 5,375,206,510 |
| 資産合計 | 5,848,521,414 | 5,375,206,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,619,084 | 15,369,079 |
| 未払受託者報酬 | 2,955,227 | 2,975,034 |
| 未払委託者報酬 | 42,260,284 | 42,543,596 |
| 流動負債合計 | 76,834,595 | 60,887,709 |
| 負債合計 | 76,834,595 | 60,887,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,588,946,382 | 8,567,291,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,817,259,563 | -3,252,972,396 |
| （分配準備積立金） | 1,359,553,061 | 1,285,141,303 |
| 純資産合計 | 5,771,686,819 | 5,314,318,801 |
| 負債純資産合計 | 5,848,521,414 | 5,375,206,510 |
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