ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,359,837,431 | 4,543,730,214 |
| 未収入金 | 15,369,079 | 9,449,961 |
| 流動資産合計 | 5,375,206,510 | 4,553,180,175 |
| 資産合計 | 5,375,206,510 | 4,553,180,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,369,079 | 9,449,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,975,034 | 2,845,224 |
| 未払委託者報酬 | 42,543,596 | 40,687,292 |
| 流動負債合計 | 60,887,709 | 52,982,477 |
| 負債合計 | 60,887,709 | 52,982,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,567,291,197 | 8,194,319,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,252,972,396 | -3,694,121,612 |
| （分配準備積立金） | 1,285,141,303 | 1,206,513,984 |
| 元本等合計 | 5,314,318,801 | 4,500,197,698 |
| 純資産合計 | 5,314,318,801 | 4,500,197,698 |
| 負債純資産合計 | 5,375,206,510 | 4,553,180,175 |
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