ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,543,730,214 | 4,105,903,323 |
| 未収入金 | 9,449,961 | 2,678,924 |
| 流動資産合計 | 4,553,180,175 | 4,108,582,247 |
| 資産合計 | 4,553,180,175 | 4,108,582,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,449,961 | 2,678,924 |
| 未払受託者報酬 | 2,845,224 | 2,491,196 |
| 未払委託者報酬 | 40,687,292 | 35,624,670 |
| 流動負債合計 | 52,982,477 | 40,794,790 |
| 負債合計 | 52,982,477 | 40,794,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,194,319,310 | 7,799,622,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,694,121,612 | -3,731,835,031 |
| （分配準備積立金） | 1,206,513,984 | 1,109,226,906 |
| 元本等合計 | 4,500,197,698 | 4,067,787,457 |
| 純資産合計 | 4,500,197,698 | 4,067,787,457 |
| 負債純資産合計 | 4,553,180,175 | 4,108,582,247 |
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