ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,105,903,323 | 4,604,047,686 |
| 未収入金 | 2,678,924 | 13,505,370 |
| 流動資産合計 | 4,108,582,247 | 4,617,553,056 |
| 資産合計 | 4,108,582,247 | 4,617,553,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,678,924 | 13,505,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,491,196 | 2,103,028 |
| 未払委託者報酬 | 35,624,670 | 30,073,889 |
| 流動負債合計 | 40,794,790 | 45,682,287 |
| 負債合計 | 40,794,790 | 45,682,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,799,622,488 | 7,765,575,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,731,835,031 | -3,193,705,053 |
| （分配準備積立金） | 1,109,226,906 | 1,064,303,732 |
| 元本等合計 | 4,067,787,457 | 4,571,870,769 |
| 純資産合計 | 4,067,787,457 | 4,571,870,769 |
| 負債純資産合計 | 4,108,582,247 | 4,617,553,056 |
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