ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,604,047,686 | 3,835,781,266 |
| 未収入金 | 13,505,370 | 36,783,920 |
| 流動資産合計 | 4,617,553,056 | 3,872,565,186 |
| 資産合計 | 4,617,553,056 | 3,872,565,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,505,370 | 36,783,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,103,028 | 2,133,249 |
| 未払委託者報酬 | 30,073,889 | 30,505,968 |
| 流動負債合計 | 45,682,287 | 69,423,137 |
| 負債合計 | 45,682,287 | 69,423,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,765,575,822 | 7,453,712,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,193,705,053 | -3,650,570,091 |
| （分配準備積立金） | 1,064,303,732 | 1,009,661,426 |
| 元本等合計 | 4,571,870,769 | 3,803,142,049 |
| 純資産合計 | 4,571,870,769 | 3,803,142,049 |
| 負債純資産合計 | 4,617,553,056 | 3,872,565,186 |
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