ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,835,781,266 | 5,303,162,157 |
| 未収入金 | 36,783,920 | 20,799,480 |
| 流動資産合計 | 3,872,565,186 | 5,323,961,637 |
| 資産合計 | 3,872,565,186 | 5,323,961,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,783,920 | 20,799,480 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,249 | 2,154,061 |
| 未払委託者報酬 | 30,505,968 | 30,803,770 |
| 流動負債合計 | 69,423,137 | 53,757,311 |
| 負債合計 | 69,423,137 | 53,757,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,453,712,140 | 7,341,628,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,650,570,091 | -2,071,424,456 |
| （分配準備積立金） | 1,009,661,426 | 927,773,870 |
| 元本等合計 | 3,803,142,049 | 5,270,204,326 |
| 純資産合計 | 3,803,142,049 | 5,270,204,326 |
| 負債純資産合計 | 3,872,565,186 | 5,323,961,637 |
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