ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,303,162,157 | 6,419,341,976 |
| 未収入金 | 20,799,480 | 24,161,195 |
| 流動資産合計 | 5,323,961,637 | 6,443,503,171 |
| 資産合計 | 5,323,961,637 | 6,443,503,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,799,480 | 24,161,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,061 | 3,263,770 |
| 未払委託者報酬 | 30,803,770 | 46,672,366 |
| 流動負債合計 | 53,757,311 | 74,097,331 |
| 負債合計 | 53,757,311 | 74,097,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,341,628,782 | 7,787,310,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,071,424,456 | -1,417,904,780 |
| （分配準備積立金） | 927,773,870 | 736,657,394 |
| 元本等合計 | 5,270,204,326 | 6,369,405,840 |
| 純資産合計 | 5,270,204,326 | 6,369,405,840 |
| 負債純資産合計 | 5,323,961,637 | 6,443,503,171 |
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