ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,419,341,976 | 5,480,682,755 |
| 未収入金 | 24,161,195 | 1,622,852 |
| 流動資産計 | 6,443,503,171 | 5,482,305,607 |
| 資産の部合計 | 6,443,503,171 | 5,482,305,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,161,195 | 1,622,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,263,770 | 3,257,736 |
| 未払委託者報酬 | 46,672,366 | 46,586,241 |
| 流動負債計 | 74,097,331 | 51,466,829 |
| 負債の部合計 | 74,097,331 | 51,466,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,787,310,620 | 6,986,408,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,417,904,780 | -1,555,569,748 |
| （分配準備積立金） | 736,657,394 | 611,158,196 |
| 元本等合計 | 6,369,405,840 | 5,430,838,778 |
| 純資産の部合計 | 6,369,405,840 | 5,430,838,778 |
| 負債・純資産合計 | 6,443,503,171 | 5,482,305,607 |
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