ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,480,682,755 | 5,914,034,135 |
| 未収入金 | 1,622,852 | 28,037,500 |
| 流動資産計 | 5,482,305,607 | 5,942,071,635 |
| 資産の部合計 | 5,482,305,607 | 5,942,071,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,622,852 | 28,037,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,257,736 | 3,098,839 |
| 未払委託者報酬 | 46,586,241 | 44,314,123 |
| 流動負債計 | 51,466,829 | 75,450,462 |
| 負債の部合計 | 51,466,829 | 75,450,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,986,408,526 | 6,542,626,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,555,569,748 | -676,005,774 |
| （分配準備積立金） | 611,158,196 | 588,636,601 |
| 元本等合計 | 5,430,838,778 | 5,866,621,173 |
| 純資産の部合計 | 5,430,838,778 | 5,866,621,173 |
| 負債・純資産合計 | 5,482,305,607 | 5,942,071,635 |
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