ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,914,034,135 | 5,781,518,074 |
| 未収入金 | 28,037,500 | 4,323,644 |
| 流動資産計 | 5,942,071,635 | 5,785,841,718 |
| 資産の部合計 | 5,942,071,635 | 5,785,841,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,037,500 | 4,323,644 |
| 未払受託者報酬 | 3,098,839 | 3,017,933 |
| 未払委託者報酬 | 44,314,123 | 43,157,017 |
| 流動負債計 | 75,450,462 | 50,498,594 |
| 負債の部合計 | 75,450,462 | 50,498,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,542,626,947 | 5,640,825,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,005,774 | 94,517,273 |
| （分配準備積立金） | 588,636,601 | 494,505,364 |
| 元本等合計 | 5,866,621,173 | 5,735,343,124 |
| 純資産の部合計 | 5,866,621,173 | 5,735,343,124 |
| 負債・純資産合計 | 5,942,071,635 | 5,785,841,718 |
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