ブラックロック日本株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 880,201,866 | 774,843,825 |
| 営業収益合計 | 880,201,866 | 774,843,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,098,839 | 3,017,933 |
| 委託者報酬 | 44,314,123 | 43,157,017 |
| 営業費用合計 | 47,412,962 | 46,174,950 |
| 全事業営業利益 | 832,788,904 | 728,668,875 |
| 当期経常利益 | 832,788,904 | 728,668,875 |
| 当年度純利益 | 832,788,904 | 728,668,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,112,318 | 66,921,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,005,774 | 94,517,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,857,750 | 168,972,917 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,857,750 | 168,972,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,970,362 | 60,197,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,970,362 | 60,197,631 |
| 分配金 | － | － |
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