ブラックロック日本株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -207,243,299 | 880,201,866 |
| 営業収益合計 | -207,243,299 | 880,201,866 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,257,736 | 3,098,839 |
| 委託者報酬 | 46,586,241 | 44,314,123 |
| 営業費用合計 | 49,843,977 | 47,412,962 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -257,087,276 | 832,788,904 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | -257,087,276 | 832,788,904 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -257,087,276 | 832,788,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,726,116 | 69,112,318 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,555,569,748 | -676,005,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,267,729 | 206,857,750 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,267,729 | 206,857,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,119,305 | 90,970,362 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,119,305 | 90,970,362 |
| 分配金 | － | － |
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