ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,781,518,074 | 5,184,927,432 |
| 未収入金 | 4,323,644 | 182,363 |
| 流動資産計 | 5,785,841,718 | 5,185,109,795 |
| 資産の部合計 | 5,785,841,718 | 5,185,109,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,323,644 | 182,363 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,933 | 3,085,186 |
| 未払委託者報酬 | 43,157,017 | 44,118,673 |
| 流動負債計 | 50,498,594 | 47,386,222 |
| 負債の部合計 | 50,498,594 | 47,386,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,640,825,851 | 5,317,971,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,517,273 | -180,248,169 |
| （分配準備積立金） | 494,505,364 | 416,056,176 |
| 元本等合計 | 5,735,343,124 | 5,137,723,573 |
| 純資産の部合計 | 5,735,343,124 | 5,137,723,573 |
| 負債・純資産合計 | 5,785,841,718 | 5,185,109,795 |
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