ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,184,927,432 | 4,566,566,691 |
| 未収入金 | 182,363 | 21,825,879 |
| 流動資産計 | 5,185,109,795 | 4,588,392,570 |
| 資産の部合計 | 5,185,109,795 | 4,588,392,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,363 | 21,825,879 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,186 | 2,711,220 |
| 未払委託者報酬 | 44,118,673 | 38,771,091 |
| 流動負債計 | 47,386,222 | 63,308,190 |
| 負債の部合計 | 47,386,222 | 63,308,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,317,971,742 | 5,023,449,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,248,169 | -498,365,046 |
| （分配準備積立金） | 416,056,176 | 375,831,577 |
| 元本等合計 | 5,137,723,573 | 4,525,084,380 |
| 純資産の部合計 | 5,137,723,573 | 4,525,084,380 |
| 負債・純資産合計 | 5,185,109,795 | 4,588,392,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
