ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,566,566,691 | 4,186,554,238 |
| 未収入金 | 21,825,879 | 11,072,952 |
| 流動資産計 | 4,588,392,570 | 4,197,627,190 |
| 資産の部合計 | 4,588,392,570 | 4,197,627,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,825,879 | 11,072,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,711,220 | 2,378,041 |
| 未払委託者報酬 | 38,771,091 | 34,006,607 |
| 流動負債計 | 63,308,190 | 47,457,600 |
| 負債の部合計 | 63,308,190 | 47,457,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,023,449,426 | 4,954,228,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,365,046 | -804,059,178 |
| （分配準備積立金） | 375,831,577 | 342,049,151 |
| 元本等合計 | 4,525,084,380 | 4,150,169,590 |
| 純資産の部合計 | 4,525,084,380 | 4,150,169,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,588,392,570 | 4,197,627,190 |
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