ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,186,554,238 | 4,653,746,703 |
| 未収入金 | 11,072,952 | 4,999,863 |
| 流動資産計 | 4,197,627,190 | 4,658,746,566 |
| 資産の部合計 | 4,197,627,190 | 4,658,746,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,072,952 | 4,999,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,041 | 2,420,825 |
| 未払委託者報酬 | 34,006,607 | 34,618,450 |
| 流動負債計 | 47,457,600 | 42,039,138 |
| 負債の部合計 | 47,457,600 | 42,039,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,954,228,768 | 4,580,946,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,059,178 | 35,761,424 |
| （分配準備積立金） | 342,049,151 | 344,971,500 |
| 元本等合計 | 4,150,169,590 | 4,616,707,428 |
| 純資産の部合計 | 4,150,169,590 | 4,616,707,428 |
| 負債・純資産合計 | 4,197,627,190 | 4,658,746,566 |
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