ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,406,119,074 | 4,038,734,943 |
| 未収入金 | 5,350,444 | 249,996 |
| 流動資産計 | 4,411,469,518 | 4,038,984,939 |
| 資産の部合計 | 4,411,469,518 | 4,038,984,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,350,444 | 249,996 |
| 未払受託者報酬 | 2,362,419 | 2,283,048 |
| 未払委託者報酬 | 33,783,189 | 32,648,233 |
| 流動負債計 | 41,496,052 | 35,181,277 |
| 負債の部合計 | 41,496,052 | 35,181,277 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,021,874,833 | 3,410,947,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,098,633 | 592,856,550 |
| （分配準備積立金） | 514,373,213 | 716,460,349 |
| 元本等合計 | 4,369,973,466 | 4,003,803,662 |
| 純資産の部合計 | 4,369,973,466 | 4,003,803,662 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,469,518 | 4,038,984,939 |
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