ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,038,734,943 | 3,891,763,955 |
| 未収入金 | 249,996 | 7,181,270 |
| 流動資産計 | 4,038,984,939 | 3,898,945,225 |
| 資産の部合計 | 4,038,984,939 | 3,898,945,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 249,996 | 7,181,270 |
| 未払受託者報酬 | 2,283,048 | 2,184,530 |
| 未払委託者報酬 | 32,648,233 | 31,239,410 |
| 流動負債計 | 35,181,277 | 40,605,210 |
| 負債の部合計 | 35,181,277 | 40,605,210 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,410,947,112 | 3,307,323,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,856,550 | 551,016,740 |
| （分配準備積立金） | 716,460,349 | 696,743,694 |
| 元本等合計 | 4,003,803,662 | 3,858,340,015 |
| 純資産の部合計 | 4,003,803,662 | 3,858,340,015 |
| 負債・純資産合計 | 4,038,984,939 | 3,898,945,225 |
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