ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,278,709,444 | 3,187,065,072 |
| 未収入金 | 2,060,265 | 2,259,537 |
| 流動資産計 | 3,280,769,709 | 3,189,324,609 |
| 資産の部合計 | 3,280,769,709 | 3,189,324,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,060,265 | 2,259,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,785,843 | 1,728,332 |
| 未払委託者報酬 | 25,538,267 | 24,715,790 |
| 流動負債計 | 29,384,375 | 28,703,659 |
| 負債の部合計 | 29,384,375 | 28,703,659 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,163,388,957 | 3,011,210,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,996,377 | 149,410,699 |
| （分配準備積立金） | 653,815,499 | 646,849,951 |
| 元本等合計 | 3,251,385,334 | 3,160,620,950 |
| 純資産の部合計 | 3,251,385,334 | 3,160,620,950 |
| 負債・純資産合計 | 3,280,769,709 | 3,189,324,609 |
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