ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,187,065,072 | 2,323,088,633 |
| 未収入金 | 2,259,537 | 709,820 |
| 流動資産計 | 3,189,324,609 | 2,323,798,453 |
| 資産の部合計 | 3,189,324,609 | 2,323,798,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,259,537 | 709,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,332 | 1,709,924 |
| 未払委託者報酬 | 24,715,790 | 24,452,439 |
| 流動負債計 | 28,703,659 | 26,872,183 |
| 負債の部合計 | 28,703,659 | 26,872,183 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,011,210,251 | 2,785,164,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,410,699 | -488,238,055 |
| （分配準備積立金） | 646,849,951 | 592,815,924 |
| 元本等合計 | 3,160,620,950 | 2,296,926,270 |
| 純資産の部合計 | 3,160,620,950 | 2,296,926,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,324,609 | 2,323,798,453 |
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