ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,323,088,633 | 2,949,671,159 |
| 未収入金 | 709,820 | 3,871,800 |
| 流動資産計 | 2,323,798,453 | 2,953,542,959 |
| 資産の部合計 | 2,323,798,453 | 2,953,542,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,820 | 3,871,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,924 | 1,542,584 |
| 未払委託者報酬 | 24,452,439 | 22,059,612 |
| 流動負債計 | 26,872,183 | 27,473,996 |
| 負債の部合計 | 26,872,183 | 27,473,996 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,164,325 | 2,684,420,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,238,055 | 241,647,969 |
| （分配準備積立金） | 592,815,924 | 600,285,275 |
| 元本等合計 | 2,296,926,270 | 2,926,068,963 |
| 純資産の部合計 | 2,296,926,270 | 2,926,068,963 |
| 負債・純資産合計 | 2,323,798,453 | 2,953,542,959 |
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