ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,949,671,159 | 3,123,873,872 |
| 未収入金 | 3,871,800 | 2,854,642 |
| 流動資産計 | 2,953,542,959 | 3,126,728,514 |
| 資産の部合計 | 2,953,542,959 | 3,126,728,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,871,800 | 2,854,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,584 | 1,630,041 |
| 未払委託者報酬 | 22,059,612 | 23,310,248 |
| 流動負債計 | 27,473,996 | 27,794,931 |
| 負債の部合計 | 27,473,996 | 27,794,931 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,684,420,994 | 2,383,273,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,647,969 | 715,660,064 |
| （分配準備積立金） | 600,285,275 | 785,880,603 |
| 元本等合計 | 2,926,068,963 | 3,098,933,583 |
| 純資産の部合計 | 2,926,068,963 | 3,098,933,583 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,542,959 | 3,126,728,514 |
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