ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,123,873,872 | 3,247,435,627 |
| 未収入金 | 2,854,642 | 13,010,046 |
| 流動資産計 | 3,126,728,514 | 3,260,445,673 |
| 資産の部合計 | 3,126,728,514 | 3,260,445,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,854,642 | 13,010,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,041 | 1,685,660 |
| 未払委託者報酬 | 23,310,248 | 24,105,627 |
| 流動負債計 | 27,794,931 | 38,801,333 |
| 負債の部合計 | 27,794,931 | 38,801,333 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,383,273,519 | 2,303,875,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,660,064 | 917,768,757 |
| （分配準備積立金） | 785,880,603 | 974,556,689 |
| 元本等合計 | 3,098,933,583 | 3,221,644,340 |
| 純資産の部合計 | 3,098,933,583 | 3,221,644,340 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,728,514 | 3,260,445,673 |
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