ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,247,435,627 | 2,699,367,401 |
| 未収入金 | 13,010,046 | 3 |
| 流動資産計 | 3,260,445,673 | 2,699,367,404 |
| 資産の部合計 | 3,260,445,673 | 2,699,367,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,010,046 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,660 | 1,625,989 |
| 未払委託者報酬 | 24,105,627 | 23,252,259 |
| 流動負債計 | 38,801,333 | 24,878,251 |
| 負債の部合計 | 38,801,333 | 24,878,251 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,303,875,583 | 2,240,437,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,768,757 | 434,051,504 |
| （分配準備積立金） | 974,556,689 | 942,245,665 |
| 元本等合計 | 3,221,644,340 | 2,674,489,153 |
| 純資産の部合計 | 3,221,644,340 | 2,674,489,153 |
| 負債・純資産合計 | 3,260,445,673 | 2,699,367,404 |
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