ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,699,367,401 | 2,767,601,315 |
| 未収入金 | 3 | 3,167,657 |
| 流動資産計 | 2,699,367,404 | 2,770,768,972 |
| 資産の部合計 | 2,699,367,404 | 2,770,768,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 3,167,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,989 | 1,542,711 |
| 未払委託者報酬 | 23,252,259 | 22,061,470 |
| 流動負債計 | 24,878,251 | 26,771,838 |
| 負債の部合計 | 24,878,251 | 26,771,838 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,437,649 | 2,165,467,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,051,504 | 578,529,964 |
| （分配準備積立金） | 942,245,665 | 935,187,163 |
| 元本等合計 | 2,674,489,153 | 2,743,997,134 |
| 純資産の部合計 | 2,674,489,153 | 2,743,997,134 |
| 負債・純資産合計 | 2,699,367,404 | 2,770,768,972 |
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