ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,767,601,315 | 2,778,413,053 |
| 未収入金 | 3,167,657 | 19,575 |
| 流動資産計 | 2,770,768,972 | 2,778,432,628 |
| 資産の部合計 | 2,770,768,972 | 2,778,432,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,167,657 | 19,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,711 | 1,497,060 |
| 未払委託者報酬 | 22,061,470 | 21,408,716 |
| 流動負債計 | 26,771,838 | 22,925,351 |
| 負債の部合計 | 26,771,838 | 22,925,351 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,165,467,170 | 2,097,364,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,529,964 | 658,143,097 |
| （分配準備積立金） | 935,187,163 | 930,721,844 |
| 元本等合計 | 2,743,997,134 | 2,755,507,277 |
| 純資産の部合計 | 2,743,997,134 | 2,755,507,277 |
| 負債・純資産合計 | 2,770,768,972 | 2,778,432,628 |
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