ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,778,413,053 | 3,245,483,575 |
| 未収入金 | 19,575 | 742,704 |
| 流動資産計 | 2,778,432,628 | 3,246,226,279 |
| 資産の部合計 | 2,778,432,628 | 3,246,226,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,575 | 742,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,060 | 1,633,517 |
| 未払委託者報酬 | 21,408,716 | 23,359,789 |
| 流動負債計 | 22,925,351 | 25,736,010 |
| 負債の部合計 | 22,925,351 | 25,736,010 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,097,364,180 | 1,932,218,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,143,097 | 1,288,271,462 |
| （分配準備積立金） | 930,721,844 | 1,321,371,759 |
| 元本等合計 | 2,755,507,277 | 3,220,490,269 |
| 純資産の部合計 | 2,755,507,277 | 3,220,490,269 |
| 負債・純資産合計 | 2,778,432,628 | 3,246,226,279 |
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