ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,245,483,575 | 3,427,760,214 |
| 未収入金 | 742,704 | 4,769,417 |
| 流動資産計 | 3,246,226,279 | 3,432,529,631 |
| 資産の部合計 | 3,246,226,279 | 3,432,529,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 742,704 | 4,769,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,517 | 1,748,481 |
| 未払委託者報酬 | 23,359,789 | 25,004,090 |
| 流動負債計 | 25,736,010 | 31,521,988 |
| 負債の部合計 | 25,736,010 | 31,521,988 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,218,807 | 1,792,991,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,288,271,462 | 1,608,016,060 |
| （分配準備積立金） | 1,321,371,759 | 1,635,438,006 |
| 元本等合計 | 3,220,490,269 | 3,401,007,643 |
| 純資産の部合計 | 3,220,490,269 | 3,401,007,643 |
| 負債・純資産合計 | 3,246,226,279 | 3,432,529,631 |
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