ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,268,064,958 | 3,439,250,938 |
| 未収入金 | 1,124,303 | 605,105 |
| 流動資産計 | 3,269,189,261 | 3,439,856,043 |
| 資産の部合計 | 3,269,189,261 | 3,439,856,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,124,303 | 605,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,365 | 1,878,246 |
| 未払委託者報酬 | 27,962,296 | 26,859,652 |
| 流動負債計 | 31,041,964 | 29,343,003 |
| 負債の部合計 | 31,041,964 | 29,343,003 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,367,021 | 1,719,106,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,473,780,276 | 1,691,406,152 |
| （分配準備積立金） | 1,565,035,918 | 1,657,296,617 |
| 元本等合計 | 3,238,147,297 | 3,410,513,040 |
| 純資産の部合計 | 3,238,147,297 | 3,410,513,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,269,189,261 | 3,439,856,043 |
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