ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,439,250,938 | 3,728,114,713 |
| 未収入金 | 605,105 | 5,265,351 |
| 流動資産計 | 3,439,856,043 | 3,733,380,064 |
| 資産の部合計 | 3,439,856,043 | 3,733,380,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605,105 | 5,265,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,246 | 1,901,095 |
| 未払委託者報酬 | 26,859,652 | 27,186,441 |
| 流動負債計 | 29,343,003 | 34,352,887 |
| 負債の部合計 | 29,343,003 | 34,352,887 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,106,888 | 1,636,440,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,691,406,152 | 2,062,586,816 |
| （分配準備積立金） | 1,657,296,617 | 2,015,368,533 |
| 元本等合計 | 3,410,513,040 | 3,699,027,177 |
| 純資産の部合計 | 3,410,513,040 | 3,699,027,177 |
| 負債・純資産合計 | 3,439,856,043 | 3,733,380,064 |
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