ブラックロック日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,728,114,713 | 3,815,315,076 |
| 未収入金 | 5,265,351 | 217,363 |
| 流動資産計 | 3,733,380,064 | 3,815,532,439 |
| 資産の部合計 | 3,733,380,064 | 3,815,532,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,265,351 | 217,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,095 | 2,121,672 |
| 未払委託者報酬 | 27,186,441 | 30,340,520 |
| 流動負債計 | 34,352,887 | 32,679,555 |
| 負債の部合計 | 34,352,887 | 32,679,555 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,440,361 | 1,477,443,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,062,586,816 | 2,305,409,010 |
| （分配準備積立金） | 2,015,368,533 | 2,248,489,018 |
| 元本等合計 | 3,699,027,177 | 3,782,852,884 |
| 純資産の部合計 | 3,699,027,177 | 3,782,852,884 |
| 負債・純資産合計 | 3,733,380,064 | 3,815,532,439 |
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