ブラックロック・ワールド債券ファンド為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 51,746,166 | 72,432,230 |
| 営業収益合計 | 51,746,166 | 72,432,230 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 314,707 | 330,238 |
| 委託者報酬 | 7,742,939 | 8,124,910 |
| 営業費用合計 | 8,057,646 | 8,455,148 |
| 全事業営業利益 | 43,688,520 | 63,977,082 |
| 当期経常利益 | 43,688,520 | 63,977,082 |
| 当年度純利益 | 43,688,520 | 63,977,082 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 952,869 | 4,822,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,623,894 | 313,690,990 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,137,834 | 19,354,692 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,137,834 | 19,354,692 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,185,212 | 23,082,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,185,212 | 23,082,288 |
| 分配金 | 1,399,429 | 1,359,930 |
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